بررسی تاثیر اخبار بر معاملات فارکس

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که اخبار و داده های اقتصادی چه تاثیری بر روند معاملات بازار دارد.

اگر شما یک معامله گر در بازار های مالی اللخصوص بازار فارکس باشید قطعا با تحلیل فاندامنتال آشنا هستید و اهمیت این موضوع که داده های کلان اقتصادی چه در نقش و تاثیر می تواند بر روی قیمت جفت ارز ها بگذارد را می دانید.

جالب است بدانید که در بازارهای مالی اخبار جایگاه ویژه ای دارد و می تواند به راحتی بازار را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از محرک ‌های اصلی تغییرات قیمت ارز، گزارش‌ های خبری است؛ این گزارش ها باعث می شوند که بازار در جهت دیگری حرکت کند.

اهمیت به‌روز ماندن در مورد اخبار بازار فارکس

رویدادهای تقویم فارکس که به‌عنوان تقویم‌های اقتصادی نیز شناخته می‌شوند، برنامه‌ای از انتشارات اقتصادی مهم، مانند تصمیمات نرخ بهره، ارقام رشد تولید ناخالص داخلی، گزارش‌های اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی را ارائه می‌دهند. این رویدادها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت ارز داشته باشند، زیرا بینش‌هایی را در مورد سلامت و عملکرد اقتصادهای مختلف ارائه می‌دهند.

یکی از دلایل اصلی به‌روز ماندن در رویدادهای تقویم فارکس این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را پیش‌بینی کنند. معامله گران بااطلاع از زمان برنامه‌ریزی انتشارات اقتصادی مهم، می‌توانند خود را برای استفاده از فرصت‌ها یا محافظت از موقعیت خود در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار آماده کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قرار است کشوری ارقام رشد تولید ناخالص داخلی خود را منتشر کند، معامله گران می‌توانند واکنش ارز به نتایج مثبت یا منفی را پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند.

یکی دیگر از دلایل مهم بودن اطلاع از رویدادهای تقویم فارکس این است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا رابطه بین شاخص‌های اقتصادی و قیمت ارز را درک کنند. با تجزیه‌وتحلیل این شاخص‌ها، معامله گران می‌توانند بینشی در مورد قدرت یا ضعف یک ارز کسب کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر گزارش‌های اشتغال افزایش اشتغال‌زایی را نشان دهد، نشان‌دهنده رشد اقتصاد است و می‌تواند منجر به ارز قوی‌تر شود.

چرا  باید شاخص های اقتصادی را در فارکس تحلیل کنیم؟

بهتر است که در تمام بازار های مالی، تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی انجام پذیرد، حتی برای افرادی که استراتژی آن ها نیازی به این موارد ندارد. دلایل این حرف خود را در اینجا برای شما شرح می دهم:

1. طبقه بندی شاخص ها که با توجه به اهمیت آنها انجام می شود، پیشبینی جهت حرکت قیمت را برای ما امکان پذیر می سازد؛ پیشبینی یک جهش قیمتی پس از انتشار خبر یک شاخص، می تواند بازار را تا 200 پوینت در عرض چند ساعت حرکت دهد.
2. پیشینه ی اخبار، تاثیر مستقیمی در تحرکات قیمت داشته و اغلب با نتایج تحلیل تکنیکال مغایرت دارد. چنین اختلافی می تواند ضرر هایی ایجاد کند که می توانستیم از آن جلوگیری کنیم.
3. درک فرایند های اقتصادی به ما اجازه می دهد بازار را بهتر درک کنیم.
4. باید در نظر داشت، معامله گرانی که به شاخص های اقتصادی واکنش نشان می دهند، اطلاعات ثانویه را تحلیل می کنند. این اطلاعات توسط شرکت های خبری به آنها داده شده است، که آنها نیز این اطلاعات را از آژانس هایی که به طور اختصاصی شاخص های اصلی را ارزیابی می کنند دریافت کرده اند. ممکن است بازار همیشه بعد از انتشار چنین خبر هایی جهت خود را تغییر ندهد ولی همیشه بعد از انتشار این گزارش ها پر تحرک تر می شود.

آشنایی با مهمترین شاخص‌های اقتصادی فارکس

برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر مهمی در معاملات جفت ارزهای خارجی در بازار فارکس دارند. از جمله مهمترین شاخص‌های اقتصادی فارکس به می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شاخص قیمت تولید ‌کننده (PPI)
• شاخص قیمت مصرف ‌کننده (CPI)
• شاخص مدیران خرید (PMI)
• شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
• نرخ تورم
• نرخ بهره
• تراز تجاری
• گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی(NFP)
• گزارش جلسات بانک مرکزی

که در ادامه به توضیح هر کدام از این موارد می پردازیم:

1– شاخص قیمت تولید ‌کننده (PPI)

شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index)، شاخصی اقتصادی است که تغییرات قیمتِ فروش محصولات تولیدکنندگان یا عمده فروشان را نشان می‌دهد. در واقع، این شاخص میانگین تغییرات قیمتی که تولیدکنندگان داخلی به ازای تولید خود دریافت می‌کنند را نشان می‌دهد. گرچه شاخص PPI به اندازه شاخص CPI مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما همچنان به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم برای تورم در نظر گرفته می‌شود.

2– شاخص قیمت مصرف ‌کننده (CPI)

شاخص قیمت مصرف ‌کننده (Consumer Price Index)، با اندازه گیری قیمت سبدی از کالاها و خدمات مورد استفاده مصرف کنندگان در دوره‌های ماهانه یا سالانه، میزان تورم که همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است را می‌سنجد. این سبد شامل مواد غذایی، پوشاک، مسکن، انرژی، حمل و نقل، مراقبت‌های پزشکی، سرگرمی و … است.

3– شاخص مدیران خرید (PMI)

شاخص مدیران خرید (Purchasing Managers Index) شرایط تجاری بخش‌های تولیدی و خدماتی یک کشور را اندازه گیری می‌کند. در واقع، PMI‌ تغییر مخارج شرکت‌های تجاری را اندازه گیری می‌کند. برای محاسبه این شاخص از حدود ۵۰۰ مدیر درخواست می‌شود تا سطح نسبی شرایط کسب و کار را بر اساس ۵ فاکتور زیر درجه بندی کنند:

• سطح اشتغال
• سطح تولید
• موجودی انبار
• حجم سفارش‌های جدید از مشتریان
• فرآیند تحویل از تامین کنندگان

عدد بالای ۵۰ در این شاخص نشانه‌ای از رشد تولید و عدد کمتر از ۵۰ نشانه‌ای از انقباض در شرایط اقتصادی می‌باشد.

4– شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره زمانی معین (معمولا یک سال) است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی که در کشور ایران به تولید خدمات و کالاها پرداخته باشد، ارزش پولی آن در محاسبه GPD کشور ایران لحاظ می‌شود.

۵– شاخص نرخ تورم

نرخ تورم (Inflation) یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات را در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. برای محاسبه نرخ تورم می‌توان از شاخص‌های مختلفی همچون CPI، PPI، WPI، RPI، XPI و  MPIاستفاده کرد. با این حال، معمولا از شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI برای محاسبه نرخ تورم در یک اقتصاد استفاده می‌شود.

6– شاخص نرخ بهره

نرخ بهره (Interest Rates) یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در جهان است که میزان بهره وام بانکی و پاداش سپرده گذاری در بانکها را مشخص می‌کند. اهمیت نرخ بهره در پتانسیل آن برای تغییر و کنترل تورم در یک کشور است به طوری که افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش تورم شود و کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند منجر به تحریک رشد اقتصادی و افزایش تورم شود. با این حال، نرخ بهره تنها یکی ابزارهای کنترل تورم است و باید سایر متغیرهای اقتصادی نیز در نظر گرفته شوند.

7– شاخص تراز تجاری

تراز تجاری (Trade Balance) تفاوت ارزش بین صادارات و واردات یک کشور را اندازه گیری می‌کند. تراز تجاری مثبت نشان می‌دهد که صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن است و تراز تجاری منفی نشان می‌دهد که واردات یک کشور بیشتر از صادرات آن است.

8- گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP)

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (Non Farm Payrolls) تعداد خالص مشاغل ایجاد شده در آمریکا در طول یک ماه را اندازه گیری می‌کند. این شاخص مشاغل کشاورزی، خانگی و مشاغل مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی را در بر نمی‌گیرد.

9 – گزارش جلسات بانک مرکزی

گزارش جلسات بانک مرکزی در فارکس نیز اهمیت دارند چرا که وظیفه بانک مرکزی تعیین نرخ بهره است و نرخ بهره نیز بر قیمت جفت ارزهای خارجی تاثیرگذار است.